摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
最新淨值
9.54
0.02
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1% | -0.83% | 0.21% | 3.47% | 5.41% | 13.03% | -11.42% | -10.08% | -4.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.54 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/11/19 | 9.52 | 0.05 | 0.53% |
| 2024/11/18 | 9.47 | -0.06 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 9.53 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 9.56 | 0.01 | 0.1% |
| 2024/11/13 | 9.55 | -0.04 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 9.59 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 9.62 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/11/08 | 9.59 | 0.08 | 0.84% |
| 2024/11/07 | 9.51 | 0.04 | 0.42% |
| 2024/11/06 | 9.47 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 9.48 | -0.06 | -0.63% |
| 2024/11/04 | 9.54 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 9.54 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/10/31 | 9.52 | -0.09 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 9.61 | 0.07 | 0.73% |
| 2024/10/29 | 9.54 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 9.55 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/25 | 9.56 | 0.03 | 0.31% |
| 2024/10/24 | 9.53 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 9.53 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 9.56 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 9.59 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 9.62 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/17 | 9.63 | -0.09 | -0.93% |
| 2024/10/16 | 9.72 | 0.02 | 0.21% |
| 2024/10/15 | 9.7 | 0.07 | 0.73% |
| 2024/10/14 | 9.63 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/10 | 9.64 | -0.05 | -0.52% |
| 2024/10/09 | 9.69 | 0.03 | 0.31% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (acc) – AUD (hedged)
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,299.70 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2017/07/18
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.15 %
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